Capital management
Nous développons des stratégies d’allocation de capital afin de mieux modéliser et projeter votre business plan.
Spécialités capital management
Stratégie d’allocation d’actifs
Optimisation des portefeuilles
Hedging des options
Analyse de rentabilité
Un petit rappel du domaine ?
La gestion du capital vise à optimiser l’utilisation des ressources financières de l’entreprise en équilibrant les besoins de liquidité, de rentabilité et de risque. Elle est essentielle pour assurer la pérennité financière et la croissance d’une entreprise. Une gestion efficace du capital permet de maximiser la valeur pour les actionnaires, de maintenir la stabilité financière et de saisir les opportunités de croissance tout en gérant les risques.
Stratégie d’allocation d’actifs
- Identifier les objectifs financiers de l’investisseur ou de l’organisation,
- Comprendre la tolérance au risque afin de déterminer la stratégie d’allocation d’actifs appropriée,
- Déterminer la composition de l’allocation d’actifs : En fonction des objectifs financiers de l’investisseur, de sa tolérance au risque, de son horizon temporel et de ses contraintes en matière d’investissement, il convient d’établir une répartition des actifs qui définit le pourcentage de chaque catégorie d’actifs.
Analyse des couvertures et de la rentabilité
- Déterminer le risque ou l’exposition spécifique qui doit être couvert,
- Identifier les instruments financiers ou dérivés appropriés qui peuvent être utilisés pour couvrir le risque,
- Recueillir les données financières nécessaires, y compris les comptes de résultat, les bilans et les états des flux de trésorerie, pour analyser la rentabilité de l’entreprise ou de l’investissement.
